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Índice | MSCI UK IMI SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Aktien, Großbritannien, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2. Juli 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30. September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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London Stock Exch Grp | 4,98% |
RELX | 4,85% |
AstraZeneca PLC | 4,81% |
Lloyds Banking Group | 4,19% |
CRH Plc | 3,76% |
Reckitt Benckiser Group | 3,65% |
Barclays PLC | 3,26% |
SSE | 3,05% |
3i Group Plc | 2,96% |
Halma Plc | 2,73% |
Großbritannien | 90,19% |
Irland | 5,19% |
Schweiz | 1,16% |
Sonstige | 3,46% |
Finanzdienstleistungen | 22,51% |
Industrie | 17,74% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22% |
Grundstoffe | 10,41% |
Sonstige | 38,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | |||
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,78% |
1 mes | +7,98% |
3 meses | +11,41% |
6 meses | +18,77% |
1 año | +12,79% |
3 años | +10,42% |
5 años | +11,05% |
Desde el inicio (MAX) | +116,98% |
2023 | +12,39% |
2022 | -17,51% |
2021 | +21,11% |
2020 | -17,31% |
Volatilidad 1 año | 12,69% |
Volatilidad 3 años | 15,69% |
Volatilidad 5 años | 19,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -13,65% |
Pérdida máxima 3 año | -26,47% |
Pérdida máxima 5 año | -39,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACU5 | - - | - - | - |
Euronext París | GBP | FTSE | FTSE FP IFTSE | FTSE.PA IFTSE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | FT1K | FT1K LN IFTSE | FT1K.L IFTSEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 1 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |