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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable |
Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5. Juli 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30. September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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USA | 59,27% |
Kanada | 2,09% |
Luxemburg | 1,23% |
Niederlande | 1,15% |
Sonstige | 36,26% |
Sonstige | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,34% |
1 mes | +0,41% |
3 meses | +1,34% |
6 meses | +6,90% |
1 año | +9,71% |
3 años | +14,07% |
5 años | +17,66% |
Desde el inicio (MAX) | +40,43% |
2023 | +7,51% |
2022 | -6,90% |
2021 | +12,46% |
2020 | -3,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,91 | 6,08% |
2023 | EUR 4,91 | 6,15% |
2022 | EUR 4,89 | 5,38% |
2021 | EUR 6,21 | 7,17% |
2020 | EUR 6,09 | 6,34% |
Volatilidad 1 año | 9,46% |
Volatilidad 3 años | 8,95% |
Volatilidad 5 años | 9,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -5,44% |
Pérdida máxima 3 año | -9,68% |
Pérdida máxima 5 año | -21,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | USHY | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYX8 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | USHY IM USHYIV | USHY.MI USHYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | USHY | USHY FP USHYIV | USHY.PA USHYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | USHY | USHY LN USHYUSIV | USHY.L USHYUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | UHYG | UHYG LN UHYGIV | UHYG.L UHYGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYX8 | LYX8 GY USHYIV | LYX8.DE USHYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 10 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |