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Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Foco de la inversión | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Patrimonio del fondo | EUR 800 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10. November 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | Kein ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BK5CVX03 | 2,66% |
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GB00BYZW3G56 | 2,58% |
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GB0030880693 | 2,34% |
GB00BJMHB534 | 2,34% |
GB00BPCJD880 | 2,22% |
Großbritannien | 91,87% |
Sonstige | 8,13% |
Sonstige | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -1,25% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +1,36% |
6 meses | +3,92% |
1 año | +3,06% |
3 años | -20,93% |
5 años | -16,59% |
Desde el inicio (MAX) | +24,19% |
2023 | +5,77% |
2022 | -27,90% |
2021 | +1,38% |
2020 | +2,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,11% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,54 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,54 | 2,13% |
2023 | EUR 2,54 | 2,16% |
2022 | EUR 2,93 | 1,76% |
2021 | EUR 3,06 | 1,83% |
2020 | EUR 3,44 | 2,06% |
Volatilidad 1 año | 8,62% |
Volatilidad 3 años | 12,64% |
Volatilidad 5 años | 12,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -5,35% |
Pérdida máxima 3 año | -36,11% |
Pérdida máxima 5 año | -36,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.804 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |