TER
0,13% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
74 Mio.
Positionen
587
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis bildet den Bloomberg US Liquid Corporates Index nach. Der Bloomberg US Liquid Corporates Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 74 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 587
5,33%
| US716973AE24 | 0,58% |
| US55903VBE20 | 0,58% |
| US716973AG71 | 0,57% |
| US38141GZR81 | 0,56% |
| US06051GKY43 | 0,53% |
| US693475BR55 | 0,52% |
| US06051GLU12 | 0,51% |
| US06051GLH01 | 0,50% |
| US46647PDR47 | 0,49% |
| US95000U3H45 | 0,49% |
Países
| USA | 13,42% |
| Sonstige | 86,58% |
Sectores
| Sonstige | 98,48% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,79% |
| 1 mes | +0,07% |
| 3 meses | +0,15% |
| 6 meses | +5,07% |
| 1 año | +4,48% |
| 3 años | +2,13% |
| 5 años | +7,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +55,30% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -12,62% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | +0,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,59 | 4,33% |
| 2023 | EUR 0,58 | 4,27% |
| 2022 | EUR 0,39 | 2,44% |
| 2021 | EUR 0,35 | 2,29% |
| 2020 | EUR 0,48 | 3,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,33% |
| Volatilidad 3 años | 11,01% |
| Volatilidad 5 años | 10,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,58% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,02% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF9 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | UEF9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBUS | CBUS IM UETFUEF9 | CBUS.MI ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF9 | UEF9 NA UETFUEF9 | UEF9.AS ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC84 | UC84 LN UETFUC84 | UC84.L ICBUSGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC76 | UC76 LN UETFUC76 | UC76.L ICBUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUS | CBUS SW UETFUC76 | CBUS.S ICBUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF9 | UEF9 GY UETFUEF9 | UEF9.DE ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A110Q5.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU1048316647.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,13% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 74m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.