TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Vollständig
Taille du fonds
25 M
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96
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Description
Der UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis bildet den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,73% |
| Date de création/début du négoce | 2. Februar 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
15,50%
| US912828Z781 | 1,90% |
| US91282CKB62 | 1,68% |
| US91282CJV46 | 1,64% |
| US91282CDK45 | 1,49% |
| US91282CCW91 | 1,48% |
| US912828M565 | 1,48% |
| US91282CJS17 | 1,47% |
| US91282CCF68 | 1,46% |
| US91282CBQ33 | 1,45% |
| US91282CBH34 | 1,45% |
Paesi
| USA | 57,65% |
| Sonstige | 42,35% |
Settori
| Sonstige | 99,36% |
Al 28.03.2024
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,16% |
| 1 mese | -1,54% |
| 3 mesi | -0,18% |
| 6 mesi | +2,16% |
| 1 anno | +2,45% |
| 3 anni | +11,63% |
| 5 anni | +7,93% |
| Dal lancio (MAX) | +32,42% |
| 2023 | +0,60% |
| 2022 | +1,99% |
| 2021 | +7,62% |
| 2020 | -5,73% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,12% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,70 | 3,10% |
| 2023 | EUR 0,49 | 2,18% |
| 2022 | EUR 0,10 | 0,44% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,38% |
| 2020 | EUR 0,36 | 1,61% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,73% |
| Volatilità a 3 anni | 8,17% |
| Volatilità a 5 anni | 7,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,38% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UT1EUA | UT1EUA IM UETFUEFF | UT1EUA.MI IUT1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFF | UEFF NA UETFUEFF | UEFF.AS IUT1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB74 | UB74 LN UETFUB74 | UB74.L IUT1GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UT1USA | UT1USA SW IUT1USAS | UT1USA.S UT1USAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFF | UEFF GY UETFUEFF | UEFF.DE IUT1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 174 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 1 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEFF ?
Le nom de UEFF est UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis est UEFF.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis est LU0721552544.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis est de 25 millions d'euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.