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Índice | Precious Metals Basket |
Foco de la inversión | Edelmetalle, Precious Metals Basket |
Patrimonio del fondo | EUR 145 m |
Gastos corrientes | 0,44% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24. April 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | Kein ESTV Reporting | |
Austria | Nicht-Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +15,86% |
1 mes | -0,04% |
3 meses | +18,83% |
6 meses | +18,79% |
1 año | +9,91% |
3 años | +1,24% |
5 años | +60,61% |
Desde el inicio (MAX) | +192,73% |
2023 | -6,66% |
2022 | +5,80% |
2021 | -3,89% |
2020 | +15,77% |
Volatilidad 1 año | 15,89% |
Volatilidad 3 años | 19,78% |
Volatilidad 5 años | 20,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -11,26% |
Pérdida máxima 3 año | -28,94% |
Pérdida máxima 5 año | -28,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | PHPM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | PHPP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PHPM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | VZLE | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLE | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |