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Índice | JP Morgan EMU Government Bond 1-3 |
Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15. Februar 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0000571150 | 2,27% |
ES00000128H5 | 2,22% |
Frankreich | 21,77% |
Italien | 20,42% |
Spanien | 15,48% |
Deutschland | 12,81% |
Sonstige | 29,52% |
Sonstige | 99,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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YTD | -0,13% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +0,40% |
6 meses | +1,32% |
1 año | +2,34% |
3 años | -2,17% |
5 años | -2,51% |
Desde el inicio (MAX) | -2,49% |
2023 | +3,45% |
2022 | -5,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,03% |
Volatilidad 1 año | 1,50% |
Volatilidad 3 años | 1,88% |
Volatilidad 5 años | 1,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -0,84% |
Pérdida máxima 3 año | -6,01% |
Pérdida máxima 5 año | -6,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JE13N MM | JE13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JE13 | JE13 IM JE13EUIV | JE13.MI JE13EUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JE13EUIV | JE13EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | J13E LN | ||
London Stock Exchange | GBP | J13E | J13E LN J13EGBIV | J13E.L JE13GBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JE13 | JE13 SW JE13EUIV | JE13.S JE13EUiv.P | |
XETRA | EUR | JE13 | JE13 GY JE13EUIV | JE13.DE JE13EUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.509 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.400 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 964 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 634 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |