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Índice | MSCI USA Quality (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Fundamental/Quality |
Patrimonio del fondo | EUR 91 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10. Dezember 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft Corp. | 8,28% |
NVIDIA Corp. | 7,86% |
Apple | 6,81% |
Eli Lilly & Co. | 3,58% |
Broadcom Inc. | 3,47% |
Mastercard, Inc. | 2,91% |
Visa, Inc. | 2,88% |
Applied Materials, Inc. | 2,69% |
QUALCOMM, Inc. | 2,63% |
Lam Research | 2,59% |
USA | 93,68% |
Irland | 3,73% |
Sonstige | 2,59% |
Technologie | 59,54% |
Gesundheitswesen | 15,49% |
Industrie | 12,77% |
Basiskonsumgüter | 5,38% |
Sonstige | 6,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,01% |
1 mes | +5,61% |
3 meses | +5,33% |
6 meses | +18,13% |
1 año | +33,44% |
3 años | +28,18% |
5 años | +88,28% |
Desde el inicio (MAX) | +167,69% |
2023 | +31,62% |
2022 | -25,76% |
2021 | +26,32% |
2020 | +19,53% |
Volatilidad 1 año | 14,79% |
Volatilidad 3 años | 21,09% |
Volatilidad 5 años | 23,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -10,46% |
Pérdida máxima 3 año | -32,63% |
Pérdida máxima 5 año | -32,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBUX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UQLTE | UQLTE IM UETFUBUX | UQLTE.MI IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUX | UBUX NA UETFUBUX | UBUX.AS IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | EUR | UQLTE | UQLTE SW UETFUBUX | UQLTE.S IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUX | UBUX GY UETFUBUX | UBUX.DE IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.767 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 1.417 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 881 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 477 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 448 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |