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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK |
Foco de la inversión | Immobilien, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10. August 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31. März |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Vonovia SE | 14,65% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,88% |
Swiss Prime Site AG | 5,08% |
LEG Immobilien SE | 4,53% |
PSP Swiss Property | 4,21% |
Sagax AB | 4,04% |
Castellum AB | 4,00% |
Klépierre SA | 3,79% |
Gecina SA | 3,75% |
Warehouses De Pauw | 3,40% |
Schweden | 23,76% |
Deutschland | 21,93% |
Frankreich | 18,10% |
Schweiz | 13,24% |
Sonstige | 22,97% |
Immobilien | 99,04% |
Sonstige | 0,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones |
YTD | +1,16% |
1 mes | +11,91% |
3 meses | +10,57% |
6 meses | +14,53% |
1 año | +30,49% |
3 años | -17,57% |
5 años | -12,87% |
Desde el inicio (MAX) | +14,49% |
2023 | +18,69% |
2022 | -36,99% |
2021 | +11,22% |
2020 | -6,35% |
Volatilidad 1 año | 22,80% |
Volatilidad 3 años | 24,67% |
Volatilidad 5 años | 23,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -12,40% |
Pérdida máxima 3 año | -48,85% |
Pérdida máxima 5 año | -48,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EURE | EURE SE INZPRPE | EURE.S INZPRPEiv.OQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRP | ZPRP GY INZPRPE | ZPRP.DE INZPRPEiv.OQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.100 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 743 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 359 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 94 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 72 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |