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Índice | MSCI China A Inclusion |
Foco de la inversión | Aktien, China |
Patrimonio del fondo | EUR 2.255 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. April 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31. Mai |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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China | 98,75% |
Sonstige | 1,25% |
Finanzdienstleistungen | 18,83% |
Industrie | 15,18% |
Basiskonsumgüter | 14,46% |
Technologie | 13,30% |
Sonstige | 38,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,06% |
1 mes | +2,29% |
3 meses | +7,49% |
6 meses | +3,88% |
1 año | -8,43% |
3 años | -23,43% |
5 años | +16,18% |
Desde el inicio (MAX) | -15,37% |
2023 | -16,78% |
2022 | -21,58% |
2021 | +11,33% |
2020 | +30,28% |
Volatilidad 1 año | 16,23% |
Volatilidad 3 años | 18,90% |
Volatilidad 5 años | 20,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -22,55% |
Pérdida máxima 3 año | -42,08% |
Pérdida máxima 5 año | -43,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IASH | - - | - - | - |
gettex | EUR | 36BZ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 36BZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNYAN MM INAVASHU | CNYAN.MX 0J2NINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CNYA | CNYA NA | ||
Bolsa de Londres | USD | CNYA | CNYA LN INAVASHU | CNYA.L 0J2NINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IASH LN INAVASHG | IASH.L 0J2LINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CNYA | CNYA SE INAVASHU | CNYA.S 0J2NINAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BZ | 36BZ GY INAVASHE | 36BZ.DE 0J2JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 72 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |