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Index | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. März 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 4,55% |
Sony Group Corp. | 4,09% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,78% |
KEYENCE Corp. | 3,46% |
Japan Exchange Group, Inc. | 2,75% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,58% |
FANUC Corp. | 2,49% |
HOYA Corp. | 2,46% |
Advantest Corp. | 2,34% |
Terumo Corp. | 2,32% |
Japan | 99,72% |
Sonstige | 0,28% |
Technologie | 22,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,95% |
Gesundheitswesen | 15,75% |
Industrie | 15,34% |
Sonstige | 30,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | |||
EUR 0,95 0,95% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,77% |
1 Monat | -4,47% |
3 Monate | -3,54% |
6 Monate | +7,92% |
1 Jahr | +5,19% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,80% |
2023 | +11,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,50% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SPF6 | SPF6 GY INSPF6E | SPF6.DE NSPF6Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 273 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |