TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
143 m
Participaciones
11
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) bildet den MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Documentos
Gráfico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBásico
Datos
| Índice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa, Energie |
| Patrimonio del fondo | EUR 143 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. November 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | Nicht bekannt | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 11
97,51%
| Shell Plc | 31,22% |
| TotalEnergies SE | 18,11% |
| BP Plc | 17,80% |
| Eni SpA | 9,16% |
| Equinor ASA | 6,28% |
| Repsol SA | 5,34% |
| Neste Corp. | 3,03% |
| Tenaris SA | 2,47% |
| Aker BP ASA | 2,07% |
| Galp Energia SGPS | 2,03% |
Países
| Großbritannien | 49,02% |
| Frankreich | 18,11% |
| Italien | 9,16% |
| Norwegen | 8,35% |
| Sonstige | 15,36% |
Sectores
| Energie | 96,88% |
| Sonstige | 3,12% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,52% |
| 1 mes | -1,65% |
| 3 meses | +9,92% |
| 6 meses | +6,70% |
| 1 año | +18,20% |
| 3 años | +81,67% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +124,21% |
| 2023 | +8,57% |
| 2022 | +35,38% |
| 2021 | +34,91% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,96% |
| Volatilidad 3 años | 24,62% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,89 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,15% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESIE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | ESIE | ESIE LN | ESIE.L | |
| XETRA | EUR | ESIE | ESIE GY INAVES26 | ESIE.DE 4JR9EUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.067 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESIE?
El nombre de ESIE es iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) es ESIE.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BMW42637.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) es de 143 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.