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Index | AEX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Niederlande |
Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juli 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Shell Plc | 15,09% |
ASML Holding NV | 14,83% |
Unilever Plc | 13,72% |
RELX | 8,48% |
ING Groep NV | 5,69% |
Adyen | 5,18% |
Prosus NV | 4,78% |
Wolters Kluwer NV | 4,05% |
DSM-Firmenich AG | 3,00% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,00% |
Niederlande | 56,99% |
Großbritannien | 37,30% |
Luxemburg | 1,46% |
Sonstige | 4,25% |
Technologie | 24,16% |
Basiskonsumgüter | 19,59% |
Energie | 15,09% |
Industrie | 14,17% |
Sonstige | 26,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +16,69% |
1 Monat | +3,34% |
3 Monate | +7,84% |
6 Monate | +23,50% |
1 Jahr | +24,57% |
3 Jahre | +36,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +79,88% |
2023 | +16,82% |
2022 | -11,79% |
2021 | +29,91% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,18% |
Volatilität 3 Jahre | 16,12% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares AEX UCITS ETF | 649 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck AEX UCITS ETF | 315 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |