TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
28 m
Participaciones
26
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) bildet den AEX® Index nach. Der AEX® Index bietet Zugang zu den 25 größten und meistgehandelten niederländischen Aktien.
Documentos
Gráfico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBásico
Datos
| Índice | AEX® |
| Foco de la inversión | Aktien, Niederlande |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,18% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29. Juli 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 26
77,82%
| Shell Plc | 15,09% |
| ASML Holding NV | 14,83% |
| Unilever Plc | 13,72% |
| RELX | 8,48% |
| ING Groep NV | 5,69% |
| Adyen | 5,18% |
| Prosus NV | 4,78% |
| Wolters Kluwer NV | 4,05% |
| DSM-Firmenich AG | 3,00% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,00% |
Países
| Niederlande | 56,99% |
| Großbritannien | 37,30% |
| Luxemburg | 1,46% |
| Sonstige | 4,25% |
Sectores
| Technologie | 24,16% |
| Basiskonsumgüter | 19,59% |
| Energie | 15,09% |
| Industrie | 14,17% |
| Sonstige | 26,99% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,09% |
| 1 mes | +3,94% |
| 3 meses | +8,61% |
| 6 meses | +21,17% |
| 1 año | +23,58% |
| 3 años | +38,31% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +80,50% |
| 2023 | +16,82% |
| 2022 | -11,79% |
| 2021 | +29,91% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,18% |
| Volatilidad 3 años | 16,07% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,46% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 651 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck AEX UCITS ETF | 316 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) hat die WKN A2P9XA.
Wie lautet die ISIN des iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE00BMTX2B82.
Wieviel kostet der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 28m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.