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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Aktien, USA, Technologie |
Taille du fonds | EUR 662 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,49% |
Date de création/début du négoce | 21. Januar 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 8,75% |
Apple | 7,48% |
NVIDIA Corp. | 6,31% |
Amazon.com, Inc. | 5,22% |
Meta Platforms | 4,83% |
Broadcom Inc. | 4,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,48% |
Tesla | 2,42% |
Alphabet, Inc. C | 2,41% |
Costco Wholesale | 2,34% |
USA | 94,82% |
Sonstige | 5,18% |
Technologie | 50,79% |
Telekommunikation | 15,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,24% |
Basiskonsumgüter | 6,19% |
Sonstige | 14,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,91% |
1 mois | +3,11% |
3 mois | +4,64% |
6 mois | +17,87% |
1 an | +39,79% |
3 ans | +57,61% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +59,07% |
2023 | +49,25% |
2022 | -28,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 16,49% |
Volatilité 3 ans | 23,49% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,37% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.513 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.240 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3.882 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.535 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.927 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |