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Índice | MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 73 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. Dezember 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30. Juni |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Nicht bekannt | |
Suiza | Kein ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Commonwealth Bank of Australia | 7,90% |
CSL Ltd. | 4,94% |
AIA Group Ltd. | 4,45% |
Transurban Group | 3,63% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,40% |
National Australia Bank | 3,40% |
Woodside Energy Group | 3,16% |
Macquarie Group Ltd. | 3,13% |
Westpac Banking Corp. | 3,07% |
Goodman Group | 2,90% |
Australien | 65,79% |
Hongkong | 16,75% |
Singapur | 11,16% |
Neuseeland | 3,19% |
Sonstige | 3,11% |
Finanzdienstleistungen | 39,03% |
Immobilien | 13,84% |
Industrie | 12,42% |
Gesundheitswesen | 7,71% |
Sonstige | 27,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
YTD | +5,30% |
1 mes | +8,41% |
3 meses | +6,24% |
6 meses | +13,03% |
1 año | +6,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,15% |
2023 | +0,44% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,25% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | APJX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PCELN MM | PCELN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | PCEL | PCEL NA | PCEL.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | PCED | PCED SE | ||
XETRA | EUR | APJX | APJX GY INAVPCE1 | APJX.DE 4K1DEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 918 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 398 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 340 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 275 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |