TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
19 m
Participaciones
98
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
Der ETF investiert in auf US-Dollar lautende, ESG-geprüfte (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und Stellen mit staatlichem Bezug begeben wurden.
Aktiv verwaltete Strategie
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25. März 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31. Januar |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 98
19,82%
| US760942BD38 | 2,34% |
| US445545AF36 | 2,11% |
| US715638AP79 | 2,10% |
| US857524AE20 | 2,07% |
| XS1263139856 | 2,01% |
| US168863EA21 | 1,94% |
| XS2747598444 | 1,88% |
| USP5015VAF33 | 1,81% |
| US698299AW45 | 1,79% |
| US718286BD89 | 1,77% |
Sectores
| Sonstige | 98,50% |
A partir de 28.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,81% |
| 1 mes | -1,37% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +5,47% |
| 1 año | +5,33% |
| 3 años | -0,42% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,13% |
| 2023 | +4,74% |
| 2022 | -12,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,95% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,21 | 5,90% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,83% |
| 2022 | EUR 0,19 | 4,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,15% |
| Volatilidad 3 años | 9,66% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,10% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 59995936.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BM9GRP64.
Wieviel kostet der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.