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Índice | Cboe Nasdaq-100 BuyWrite |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Technologie |
Patrimonio del fondo | EUR 112 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22. November 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Citi |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,82% |
1 mes | -2,07% |
3 meses | +0,40% |
6 meses | +7,67% |
1 año | +8,79% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,86% |
2023 | +17,64% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 9,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,47 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,47 | 9,57% |
2023 | EUR 1,61 | 11,58% |
Volatilidad 1 año | 10,19% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,84% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QYLE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | QYLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | QYLDEUIV | QYLD.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | QYLP | QYLP LN QYLDGBIV | QYLP.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | QYLD | QYLD LN QYLDUSIV | QYLD.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | QYLD | QYLDCHIV | QYLD.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | QYLE | QYLDEUIV | QYLE.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |