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Indice | S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,78% |
Date de création/début du négoce | 5. März 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 12,41% |
Microsoft Corp. | 5,57% |
Visa, Inc. | 4,20% |
UnitedHealth Group | 3,85% |
Mastercard, Inc. | 3,78% |
Home Depot | 3,63% |
AbbVie, Inc. | 3,06% |
Alphabet, Inc. A | 2,92% |
Salesforce, Inc. | 2,77% |
Bank of America Corp. | 2,48% |
USA | 94,72% |
Irland | 2,47% |
Sonstige | 2,81% |
Technologie | 43,79% |
Gesundheitswesen | 12,83% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,34% |
Industrie | 9,03% |
Sonstige | 25,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos | ||
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Année en cours | +11,76% |
1 mois | +3,83% |
3 mois | +5,10% |
6 mois | +18,16% |
1 an | +30,48% |
3 ans | +23,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,08% |
2023 | +25,12% |
2022 | -21,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,78% |
Volatilité 3 ans | 19,51% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,78% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1B | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPELE | SPELE IM SPELEEIV | SPELE.MI SPELEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1B | AW1B GY SPELEEIV | AW1B.DE SPELEEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8 155 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7 780 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6 439 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6 178 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5 680 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |