TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
163 mln
Partecipazioni
220
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF bildet den J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index nach. Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Regierungen und staatsnahen Einrichtungen aus Schwellenländern begeben wurden. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Gemischt.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Dimensione del fondo | EUR 163 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 3. Dezember 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30. Juni |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | Kein ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 220
15,50%
| XS1582346968 | 2,19% |
| US040114HS26 | 2,15% |
| XS2574267188 | 1,59% |
| XS1263054519 | 1,58% |
| XS2756521212 | 1,44% |
| XS1405782159 | 1,40% |
| US105756BV13 | 1,39% |
| US168863CF36 | 1,28% |
| XS2214237807 | 1,25% |
| US731011AU68 | 1,23% |
Paesi
| Polen | 5,26% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,98% |
| Indonesien | 3,98% |
| Brasilien | 3,95% |
| Sonstige | 82,83% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
Al 27.03.2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 1,50 1,50% | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 1,50 1,50% | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 1,50 1,50% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,56% |
| 1 mese | -0,73% |
| 3 mesi | +2,24% |
| 6 mesi | +7,02% |
| 1 anno | +9,92% |
| 3 anni | +10,54% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,42% |
| 2023 | +4,20% |
| 2022 | -4,92% |
| 2021 | +8,03% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,50% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,45 | 5,71% |
| 2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,07% |
| Volatilità a 3 anni | 7,68% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,63 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 185 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 83 | 0,42% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMA5?
Il nome di EMA5 è L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Il ticker di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è EMA5.
Qual è l'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
L'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è IE00BLRPQP15.
Quali sono i costi di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è di 163 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.