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Índice | MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27. Juli 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31. Oktober |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | Nicht bekannt | |
Austria | Nicht bekannt | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,99% |
ASML Holding NV | 3,83% |
Schneider Electric SE | 2,61% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,35% |
AstraZeneca PLC | 2,05% |
Novartis AG | 1,92% |
SAP SE | 1,92% |
ABB Ltd. | 1,80% |
Roche Holding AG | 1,74% |
Siemens AG | 1,38% |
Frankreich | 17,83% |
Großbritannien | 17,52% |
Schweiz | 15,26% |
Deutschland | 10,78% |
Sonstige | 38,61% |
Industrie | 19,41% |
Finanzdienstleistungen | 18,45% |
Gesundheitswesen | 11,95% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,63% |
Sonstige | 39,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 0,95 0,95% | kostenlos | |||
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YTD | +10,00% |
1 mes | +6,83% |
3 meses | +7,61% |
6 meses | +17,16% |
1 año | +15,12% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,34% |
2023 | +16,88% |
2022 | -13,81% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,55% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EUPB | EUPB NA | EUPB.AS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUPB | EUPB SE | EUPB.S | |
XETRA | EUR | CBUA | CBUA GY INAVEUP1 | CBUA.DE CLXXEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 30 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |