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Indice | MSCI World Momentum |
Axe d’investissement | Aktien, Welt, Momentum |
Taille du fonds | EUR 1.204 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,84% |
Date de création/début du négoce | 5. September 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Jefferies International Limited|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 7,21% |
Meta Platforms | 5,85% |
Amazon.com, Inc. | 4,96% |
Broadcom Inc. | 4,57% |
Microsoft Corp. | 4,50% |
Eli Lilly & Co. | 4,45% |
Novo Nordisk A/S | 2,88% |
Alphabet, Inc. A | 2,35% |
Alphabet, Inc. C | 2,10% |
Toyota Motor Corp. | 1,87% |
Technologie | 31,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,97% |
Industrie | 12,83% |
Telekommunikation | 12,43% |
Sonstige | 29,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +23,54% |
1 mois | +1,90% |
3 mois | +7,44% |
6 mois | +27,59% |
1 an | +36,88% |
3 ans | +38,65% |
5 ans | +85,71% |
Depuis la création (MAX) | +227,90% |
2023 | +7,77% |
2022 | -12,75% |
2021 | +24,02% |
2020 | +17,16% |
Volatilité 1 an | 12,84% |
Volatilité 3 ans | 16,46% |
Volatilité 5 ans | 19,74% |
Rendement par risque 1 an | 2,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -5,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,37% |
Perte maximale depuis la création | -31,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEM | XDEM IM XDEMINVE | XDEM.MI 0J0GINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDEM | XDEM LN XDEMINVU | XDEM.L 0J0HINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDEM | XDEM SW XDEMINVG | XDEM.S 0J1GINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEM | XDEM GY XDEMINVG | XDEM.DE 0J1GINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1 784 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |