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Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond |
Axe d’investissement | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,33% |
Date de création/début du négoce | 24. März 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30. Juni |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400FYQ4 | 0,53% |
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DE0001135085 | 0,43% |
Japan | 18,31% |
Italien | 12,49% |
Frankreich | 10,65% |
Großbritannien | 10,60% |
Sonstige | 47,95% |
Sonstige | 99,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -1,79% |
1 mois | +0,29% |
3 mois | -0,57% |
6 mois | +3,12% |
1 an | -0,71% |
3 ans | -14,20% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,03% |
2023 | +2,36% |
2022 | -17,09% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,04 | 1,26% |
2023 | EUR 0,03 | 0,93% |
2022 | EUR 0,01 | 0,31% |
Volatilité 1 an | 8,33% |
Volatilité 3 ans | 10,00% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,83% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 852 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 750 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 541 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 506 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 372 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |