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Índice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Aktien, USA |
Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29. Juni 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30. November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | Kein ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +12,69% |
1 mes | +5,25% |
3 meses | +5,83% |
6 meses | +20,16% |
1 año | +29,68% |
3 años | +28,11% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +83,81% |
2023 | +27,10% |
2022 | -24,29% |
2021 | +37,61% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,56% |
Volatilidad 3 años | 20,59% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,37% |
Pérdida máxima 3 año | -29,34% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | G500 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SML2 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | E500 LN G500IN | E500.L 4IE6INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 44 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |