TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
144 m
Participaciones
97
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) bildet den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index nach. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index bietet Zugang zu Anleihen, die auf USD lauten und von multilateralen Entwicklungsbanken ausgegeben werden. Das Ziel ist die Förderung der globalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 144 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6. Dezember 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
18,31%
| US459058JB07 | 2,23% |
| US4581X0DV77 | 1,98% |
| US4581X0DN51 | 1,95% |
| US045167FP34 | 1,91% |
| US045167FC21 | 1,84% |
| US4581X0DS49 | 1,77% |
| US4581X0EF19 | 1,69% |
| US045167FW84 | 1,68% |
| US045167FH18 | 1,66% |
| US045167EZ25 | 1,60% |
Países
| USA | 47,93% |
| Philippinen | 10,97% |
| Großbritannien | 6,74% |
| Elfenbeinküste | 1,17% |
| Sonstige | 33,19% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,55% |
| 1 mes | -1,08% |
| 3 meses | -0,22% |
| 6 meses | +2,46% |
| 1 año | +1,55% |
| 3 años | +7,24% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,77% |
| 2023 | +0,89% |
| 2022 | -1,97% |
| 2021 | +6,53% |
| 2020 | -3,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,77% |
| Volatilidad 3 años | 9,11% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,25% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
| XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Más información
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| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 250 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 46 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 36BD?
El nombre de 36BD es iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) es 36BD.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKRWN659.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) es de 144 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.