TER
0,22% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
187 Mio.
Positionen
179
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 187 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Mai 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 179
32,71%
| NVIDIA Corp. | 5,93% |
| Microsoft Corp. | 4,97% |
| Tesla | 4,20% |
| Home Depot | 3,69% |
| Salesforce, Inc. | 2,82% |
| The Coca-Cola Co. | 2,43% |
| PepsiCo, Inc. | 2,33% |
| Adobe | 2,21% |
| Walt Disney | 2,17% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,96% |
Countries
| USA | 95,93% |
| Irland | 1,81% |
| Sonstige | 2,26% |
Sectors
| Technologie | 33,03% |
| Gesundheitswesen | 13,23% |
| Finanzdienstleistungen | 13,07% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02% |
| Sonstige | 29,65% |
As of 28.03.2024
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +9.25% |
| 1 month | +4.90% |
| 3 months | +3.69% |
| 6 months | +18.41% |
| 1 year | +32.16% |
| 3 years | +20.41% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +80.65% |
| 2023 | +32.40% |
| 2022 | -31.22% |
| 2021 | +39.58% |
| 2020 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,20 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,20 | 1,23% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,15% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,86% |
| 2021 | EUR 0,17 | 1,04% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 15.19% |
| Volatility 3 years | 22.41% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.11 |
| Return per risk 3 years | 0.28 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -13.39% |
| Maximum drawdown 3 years | -35.63% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -35.63% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.439 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.178 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.680 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die WKN A2PZBF.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die ISIN IE00BJXT3H40.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 0,22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 187m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.