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Índice | Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7. Juli 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US12543DBG43 | 0,71% |
USA | 66,08% |
Kanada | 2,32% |
Italien | 1,96% |
Luxemburg | 1,06% |
Sonstige | 28,58% |
Sonstige | 99,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información | ||
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información | ||
EUR 2,50 2,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,55% |
1 mes | +0,06% |
3 meses | +0,91% |
6 meses | +6,41% |
1 año | +9,13% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,47% |
2023 | +8,03% |
2022 | -7,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,92 | 5,98% |
2023 | EUR 1,94 | 6,04% |
2022 | EUR 1,62 | 4,46% |
Volatilidad 1 año | 6,48% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HYGE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UHYE | UHYE IM HYGEIN | UHYE.MI 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | UHYD | UHYD LN UHYDIN | UHYD.L 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | UHYD | UHYD SW UHYDIN | UHYD.S 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | HYGE | HYGE GY HYGEIN | HYGE.DE 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 723 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 524 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 398 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |