TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
120 m
Participaciones
418
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index bietet Zugang zu Anleihen von Regierungen aus Schwellenländern. Anleihen können jedes beliebige Rating erhalten oder sogar unbewertet sein und auf US-Dollar lauten. Alle Laufzeiten sind im Index vertreten.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 120 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3. Dezember 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 418
7,84%
| US836205AR58 | 0,99% |
| XS1750113661 | 0,97% |
| XS1405777589 | 0,82% |
| US105756CB40 | 0,80% |
| USP3579ECG00 | 0,77% |
| XS1750114396 | 0,71% |
| US195325CU73 | 0,71% |
| US105756CF53 | 0,69% |
| US71654QDD16 | 0,69% |
| USP3579ECH82 | 0,69% |
Países
| Türkei | 7,58% |
| Brasilien | 6,72% |
| Oman | 5,51% |
| Dominikanische Republik | 5,43% |
| Sonstige | 74,76% |
Sectores
| Sonstige | 99,24% |
A partir de 28.03.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,59% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | +1,04% |
| 6 meses | +6,85% |
| 1 año | +7,81% |
| 3 años | +3,47% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,13% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -10,43% |
| 2021 | +5,42% |
| 2020 | -3,49% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,12% |
| Volatilidad 3 años | 8,77% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,71% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 71 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMBA?
El nombre de JMBA es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF es JMBA.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF es IE00BJ06C937.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF es de 120 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.