Opere con este ETF en su bróker
Índice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
Foco de la inversión | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Patrimonio del fondo | EUR 95 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23. Januar 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31. März |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
BRSTNCNTF170 | 5,63% |
BRSTNCNTF1P8 | 5,61% |
BRSTNCNTF1Q6 | 5,59% |
MX0MGO0000R8 | 4,74% |
US912797GZ48 | 4,70% |
IDG000009804 | 4,59% |
ZAG000125980 | 4,46% |
IN0020220151 | 3,56% |
IN0020220037 | 3,41% |
IN0020210095 | 3,11% |
Sonstige | 99,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,55% |
1 mes | -0,22% |
3 meses | -1,07% |
6 meses | +2,22% |
1 año | +3,79% |
3 años | +15,02% |
5 años | +15,81% |
Desde el inicio (MAX) | +40,95% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,05% |
2021 | +2,67% |
2020 | -6,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,12 | 5,14% |
2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Volatilidad 1 año | 6,42% |
Volatilidad 3 años | 8,62% |
Volatilidad 5 años | 8,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -2,94% |
Pérdida máxima 3 año | -10,45% |
Pérdida máxima 5 año | -16,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Bolsa de Londres | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Bolsa suiza SIX | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |