ETF Profil
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating
ISIN IE00BH04GL39
|WKN A2PA8D
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1.924 Mio.
Positionen
463
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Descripción
Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating bildet den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index nach. Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.924 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19. Februar 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 463
8,02%
| DE000BU27006 | 0,97% |
| FR001400FYQ4 | 0,96% |
| FR0013516549 | 0,93% |
| FR0013341682 | 0,78% |
| FR0014002WK3 | 0,77% |
| DE000BU22023 | 0,76% |
| FR001400AIN5 | 0,73% |
| IT0005566408 | 0,73% |
| FR0000571150 | 0,70% |
| DE000BU25018 | 0,69% |
Países
| Frankreich | 25,76% |
| Deutschland | 12,79% |
| Italien | 12,78% |
| Niederlande | 5,07% |
| Sonstige | 43,60% |
Sectores
| Sonstige | 98,46% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,37% |
| 1 mes | +0,22% |
| 3 meses | +0,35% |
| 6 meses | +3,18% |
| 1 año | +3,36% |
| 3 años | -13,04% |
| 5 años | -9,56% |
| Desde el inicio (MAX) | -7,72% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -18,45% |
| 2021 | -3,53% |
| 2020 | +4,91% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,03% |
| Volatilidad 3 años | 7,18% |
| Volatilidad 5 años | 6,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGEA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGEA MM | VGEA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VGEA | IVGEAEUR | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VGEA GY IVGEAEUR | VGEA.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | VETA | VETA LN IVGEAGBP | VETA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VETA | VETA SW IVGEACHF | VETA.S | |
| XETRA | EUR | VGEA | IVGEAEUR |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 896 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating hat die WKN A2PA8D.
Wie lautet die ISIN des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BH04GL39.
Wieviel kostet der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgröße des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 1.924m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.