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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Patrimonio del fondo | EUR 1.134 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19. Februar 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30. Juni |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Frankreich | 15,64% |
USA | 15,03% |
Niederlande | 11,89% |
Deutschland | 5,97% |
Sonstige | 51,47% |
Sonstige | 98,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +0,32% |
1 mes | +0,47% |
3 meses | +1,21% |
6 meses | +3,93% |
1 año | +6,23% |
3 años | -6,54% |
5 años | -3,02% |
Desde el inicio (MAX) | -1,08% |
2023 | +8,02% |
2022 | -13,76% |
2021 | -1,08% |
2020 | +2,59% |
Volatilidad 1 año | 3,68% |
Volatilidad 3 años | 4,61% |
Volatilidad 5 años | 4,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -1,63% |
Pérdida máxima 3 año | -17,40% |
Pérdida máxima 5 año | -17,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VECA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VECA MM | VECA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VECA | IVECAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VECA GY IVECAEUR | VECA.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VECA | VECA LN IVECAGBP | VECA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VECA | VECA SW IVECACHF | VECA.S | |
XETRA | EUR | VECA | IVECAEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.168 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.615 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 943 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |