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Indice | Bloomberg Euro Government Select 7-10 |
Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,18% |
Date de création/début du négoce | 28. August 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400BKZ3 | 6,43% |
FR0014002WK3 | 5,95% |
FR001400H7V7 | 5,69% |
DE000BU2Z007 | 5,55% |
FR001400L834 | 4,76% |
DE000BU2Z015 | 4,68% |
FR0014007L00 | 4,35% |
DE0001102606 | 3,89% |
DE0001102580 | 3,82% |
ES0000012L78 | 3,80% |
Deutschland | 17,58% |
Italien | 16,05% |
Spanien | 13,55% |
Frankreich | 13,43% |
Niederlande | 3,83% |
Sonstige | 35,56% |
Sonstige | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -1,66% |
1 mois | +0,28% |
3 mois | +0,34% |
6 mois | +3,32% |
1 an | +3,54% |
3 ans | -13,80% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,28% |
2023 | +8,98% |
2022 | -19,98% |
2021 | -3,20% |
2020 | +4,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,87 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,87 | 2,71% |
2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilité 1 an | 7,18% |
Volatilité 3 ans | 8,51% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,49 |
Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,85% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 395 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 149 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 822 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 553 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 517 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |