TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
119 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE US Treasury 3-7 Year Index nach. Der ICE US Treasury 3-7 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 119 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10. Juli 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Juli |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
16,85%
| US91282CAV37 | 2,23% |
| US91282CAE12 | 2,10% |
| US91282CBL46 | 2,08% |
| US912828ZQ64 | 1,62% |
| US9128284N73 | 1,53% |
| US9128284V99 | 1,53% |
| US91282CJW29 | 1,46% |
| US9128285M81 | 1,44% |
| US9128283W81 | 1,43% |
| US91282CJR34 | 1,43% |
Países
| USA | 63,09% |
| Sonstige | 36,91% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 29.03.2024
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 0,95 0,95% | sin comisiones |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,61% |
| 1 mes | -0,91% |
| 3 meses | -0,46% |
| 6 meses | +2,23% |
| 1 año | -0,11% |
| 3 años | +3,71% |
| 5 años | +3,99% |
| Desde el inicio (MAX) | +13,76% |
| 2023 | +1,01% |
| 2022 | -3,80% |
| 2021 | +5,72% |
| 2020 | -2,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,29% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,14 | 3,18% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,73% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,33% |
| 2021 | EUR 0,05 | 1,04% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,94% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,27% |
| Volatilidad 3 años | 9,74% |
| Volatilidad 5 años | 8,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,95% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | OM3M | - - | - - | - |
| gettex | EUR | OM3M | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | OM3M | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | OM3M | OM3M GY INAVTB3E | OM3M.DE 0X2AINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.586 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OM3M?
El nombre de OM3M es iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) es OM3M.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) es IE00BFXYHY63.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) es de 119 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.