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Indice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond |
Axe d’investissement | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,87% |
Date de création/début du négoce | 15. November 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US404280BX62 | 0,77% |
US404280BK42 | 0,76% |
US05964HAF29 | 0,75% |
US06738ECE32 | 0,45% |
US251526CS67 | 0,41% |
US345370CR99 | 0,39% |
US86562MAK62 | 0,38% |
US539439AQ24 | 0,37% |
US404280CT42 | 0,37% |
US639057AC29 | 0,36% |
Sonstige | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos | ||
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Année en cours | +0,98% |
1 mois | -0,06% |
3 mois | +0,15% |
6 mois | +4,95% |
1 an | +4,35% |
3 ans | +4,15% |
5 ans | +9,70% |
Depuis la création (MAX) | +21,12% |
2023 | +4,39% |
2022 | -10,20% |
2021 | +6,73% |
2020 | +0,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,72 | 4,32% |
2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
2021 | EUR 0,43 | 2,33% |
2020 | EUR 0,55 | 2,91% |
Volatilité 1 an | 8,87% |
Volatilité 3 ans | 10,49% |
Volatilité 5 ans | 9,83% |
Rendement par risque 1 an | 0,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -4,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,75% |
Perte maximale depuis la création | -13,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 900 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 284 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 728 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 022 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |