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Indice | MSCI USA Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 881 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,90% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 6,84% |
Visa, Inc. | 4,53% |
Meta Platforms | 4,42% |
Microsoft Corp. | 4,26% |
Mastercard, Inc. | 4,14% |
Broadcom Inc. | 3,82% |
Eli Lilly & Co. | 3,80% |
Apple | 3,42% |
ConocoPhillips | 2,39% |
NIKE | 2,17% |
USA | 94,80% |
Irland | 1,50% |
Kanada | 1,06% |
Sonstige | 2,64% |
Technologie | 41,82% |
Gesundheitswesen | 12,03% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51% |
Telekommunikation | 9,45% |
Sonstige | 26,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +15,01% |
1 mois | +2,77% |
3 mois | +5,10% |
6 mois | +19,31% |
1 an | +35,46% |
3 ans | +49,80% |
5 ans | +103,14% |
Depuis la création (MAX) | +143,25% |
2023 | +25,93% |
2022 | -15,64% |
2021 | +37,15% |
2020 | +6,78% |
Rendement actuel de distribution | 0,93% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 17,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 17,17 | 1,25% |
2023 | EUR 17,17 | 1,34% |
2022 | EUR 17,36 | 1,13% |
2021 | EUR 14,26 | 1,26% |
2020 | EUR 14,33 | 1,33% |
Volatilité 1 an | 12,90% |
Volatilité 3 ans | 19,10% |
Volatilité 5 ans | 22,19% |
Rendement par risque 1 an | 2,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -6,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,81% |
Perte maximale depuis la création | -33,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS38 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUQD | IUQD LN INAVUIQU | IUQD.L 0Q55INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 767 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |