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Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 174 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,68% |
Date de création/début du négoce | 11. Januar 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US912828Z781 | 1,88% |
US91282CKB62 | 1,66% |
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US91282CJL63 | 1,51% |
US91282CCW91 | 1,51% |
US91282CKH33 | 1,50% |
US91282CJS17 | 1,49% |
US912828M565 | 1,48% |
US91282CBQ33 | 1,47% |
US91282CBH34 | 1,45% |
USA | 57,60% |
Sonstige | 42,40% |
Sonstige | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
EUR 1,25 1,25% | Gratuit | Plus d’infos | ||
EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,29% |
1 mois | -1,47% |
3 mois | -0,14% |
6 mois | +2,24% |
1 an | +2,61% |
3 ans | +11,95% |
5 ans | +8,44% |
Depuis la création (MAX) | +12,68% |
2023 | +0,62% |
2022 | +2,10% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,52 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,52 | 4,23% |
2023 | EUR 1,47 | 4,06% |
2022 | EUR 0,74 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 0,33% |
2020 | EUR 0,43 | 1,19% |
Volatilité 1 an | 6,68% |
Volatilité 3 ans | 8,17% |
Volatilité 5 ans | 7,58% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -5,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,34% |
Perte maximale depuis la création | -13,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 25 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 1 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |