TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
848 m
Participaciones
9.743
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged bildet den Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 848 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14. Februar 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 9.743
2,91%
| US91282CHU80 | 0,75% |
| US91282CHZ77 | 0,31% |
| US91282CGB19 | 0,30% |
| US91282CHT18 | 0,27% |
| US912828YB05 | 0,24% |
| JP1103681NA2 | 0,23% |
| US91282CHM64 | 0,21% |
| US91282CFV81 | 0,21% |
| US9128285M81 | 0,20% |
| US91282CGJ45 | 0,19% |
Sectores
| Sonstige | 98,09% |
A partir de 29.03.2024
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,33% |
| 1 mes | -0,98% |
| 3 meses | +0,07% |
| 6 meses | +3,72% |
| 1 año | +3,04% |
| 3 años | +6,52% |
| 5 años | +5,04% |
| Desde el inicio (MAX) | +23,79% |
| 2023 | +3,20% |
| 2022 | -5,90% |
| 2021 | +6,67% |
| 2020 | -3,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,51% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,68 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,56 | 2,06% |
| 2022 | EUR 0,38 | 1,30% |
| 2021 | EUR 0,34 | 1,21% |
| 2020 | EUR 0,45 | 1,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,29% |
| Volatilidad 3 años | 8,94% |
| Volatilidad 5 años | 8,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,75% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | GLAU | GLAU LN INSPFU | GLAU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | USD | SPFU | SPFU GY INSPFU | SPFU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.301 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 1.025 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 272 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 150 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPFU?
El nombre de SPFU es SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged.
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged?
El ticker de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged es SPFU.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged?
El ISIN de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged es IE00BF1QPH33.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged es de 848 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.