TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
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Dimensione del fondo
41 mln
Partecipazioni
348
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Währungsgesichert in Euro (EUR). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.
Documenti
Grafico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeNozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 41 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,24% |
| Data di lancio/ quotazione | 8. August 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 348
10,88%
| US459058JF11 | 1,55% |
| US459058KN26 | 1,47% |
| US29874QEN07 | 1,27% |
| US459058JJ33 | 1,15% |
| US4581X0DY17 | 1,05% |
| US29874QEK67 | 0,99% |
| US459058KD44 | 0,96% |
| US459058KK86 | 0,87% |
| US459058HC08 | 0,79% |
| US4581X0EG91 | 0,78% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
Al 29.03.2024
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|---|---|---|---|---|
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,68% |
| 1 mese | -2,22% |
| 3 mesi | -1,57% |
| 6 mesi | -0,23% |
| 1 anno | +2,57% |
| 3 anni | +2,78% |
| 5 anni | +2,31% |
| Dal lancio (MAX) | +1,68% |
| 2023 | +4,42% |
| 2022 | -0,72% |
| 2021 | -0,29% |
| 2020 | -0,54% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,56% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,24 | 5,40% |
| 2023 | EUR 0,24 | 5,46% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,46% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,58% |
| 2020 | EUR 0,07 | 1,57% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,24% |
| Volatilità a 3 anni | 7,52% |
| Volatilità a 5 anni | 5,97% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -5,29% |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,68% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLOE | FLOE IM INAVFLHE | ISFLOE.MI | |
| XETRA | EUR | SXRR | SXRR GY INAVFLOE | SXRR.DE DTF5INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 583 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SXRR?
Il nome di SXRR è iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged.
Qual è il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
Il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged è SXRR.
Qual è l'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
L'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged è IE00BF11F458.
Quali sono i costi di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
La dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged è di 41 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.