TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
22 m
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF bildet den S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index nach. Der S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index bietet Zugang zu den Large- und Mid-Cap Aktien aus den USA, die das höchste Gesamtengagement zu drei Anlagefaktoren aufweisen: Qualität, Wertpotenzial, und Dynamik. Die Gewichtung der einzelnen Sektoren ist auf 40% begrenzt.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
| Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. Mai 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
49,63%
| NVIDIA Corp. | 8,13% |
| Meta Platforms | 6,27% |
| Broadcom Inc. | 6,02% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 4,89% |
| Alphabet, Inc. C | 4,75% |
| Microsoft Corp. | 4,68% |
| Exxon Mobil Corp. | 4,27% |
| Apple | 3,66% |
| Mastercard, Inc. | 3,57% |
| Visa, Inc. | 3,39% |
Países
| USA | 95,26% |
| Sonstige | 4,74% |
Sectores
| Technologie | 39,03% |
| Telekommunikation | 13,23% |
| Energie | 10,12% |
| Finanzdienstleistungen | 8,20% |
| Sonstige | 29,42% |
A partir de 28.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,83% |
| 1 mes | +1,66% |
| 3 meses | +7,80% |
| 6 meses | +25,70% |
| 1 año | +33,88% |
| 3 años | +58,68% |
| 5 años | +98,64% |
| Desde el inicio (MAX) | +147,00% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | +6,93% |
| 2021 | +36,04% |
| 2020 | -0,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,64 | 1,67% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,64% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,91% |
| 2021 | EUR 0,34 | 1,16% |
| 2020 | EUR 0,46 | 1,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,52% |
| Volatilidad 3 años | 17,33% |
| Volatilidad 5 años | 21,67% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,76% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | QVMP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
| Euronext Paris | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
| XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Más información
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| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QVMP?
El nombre de QVMP es Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?
El ticker de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF es QVMP.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?
El ISIN de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF es IE00BDZCKK11.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?
Sí, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF es de 22 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.