TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
22 m
Participaciones
246
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist bildet den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) Index nach. Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu festverzinslichen Vorzugsaktien. Enthalten sind nur Aktien, die in den USA aufgelegt wurden und auf den Dollar lauten. Emittenten können auch aus anderen Ländern stammen, diese Länder müssen dann aber ein Investment Grade Rating besitzen. Emittenten selbst müssen lediglich ein Rating von BB- oder höher halten. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Dividenden |
| Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16. April 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 246
14,52%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,79% |
| Wells Fargo & Co. | 1,69% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,63% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
| AT&T, Inc. | 1,34% |
| Bank of America Corp. | 1,30% |
| Bank of America Corp. | 1,27% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
| AT&T, Inc. | 1,19% |
Países
| USA | 81,54% |
| Bermuda-Inseln | 5,14% |
| Sonstige | 13,32% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 55,18% |
| Immobilien | 6,54% |
| Telekommunikation | 3,42% |
| Industrie | 1,43% |
| Sonstige | 33,43% |
A partir de 28.03.2024
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,05% |
| 1 mes | +2,27% |
| 3 meses | -0,89% |
| 6 meses | +6,14% |
| 1 año | +7,82% |
| 3 años | -15,98% |
| 5 años | -9,50% |
| Desde el inicio (MAX) | -6,98% |
| 2023 | +5,84% |
| 2022 | -24,05% |
| 2021 | +2,07% |
| 2020 | +4,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,21% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,73 | 5,34% |
| 2023 | EUR 0,74 | 5,36% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,20% |
| 2021 | EUR 0,85 | 4,36% |
| 2020 | EUR 0,86 | 4,37% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,47% |
| Volatilidad 3 años | 14,56% |
| Volatilidad 5 años | 17,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,02% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa suiza SIX | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Más información
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| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 253 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PDSE?
El nombre de PDSE es Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist es PDSE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist es IE00BDT8V027.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Sí, Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 22 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.