TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1.453 Mio.
Positionen
348
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Beschreibung
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.
Dokumente
Chart
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 1.453 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 348
10,88%
| US459058JF11 | 1,55% |
| US459058KN26 | 1,47% |
| US29874QEN07 | 1,27% |
| US459058JJ33 | 1,15% |
| US4581X0DY17 | 1,05% |
| US29874QEK67 | 0,99% |
| US459058KD44 | 0,96% |
| US459058KK86 | 0,87% |
| US459058HC08 | 0,79% |
| US4581X0EG91 | 0,78% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,62% |
| 1 mes | -1,45% |
| 3 meses | +0,74% |
| 6 meses | +3,62% |
| 1 año | +6,67% |
| 3 años | +24,20% |
| 5 años | +17,75% |
| Desde el inicio (MAX) | +34,32% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | +7,43% |
| 2021 | +9,03% |
| 2020 | -7,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,51% |
| Volatilidad 3 años | 8,08% |
| Volatilidad 5 años | 7,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,07% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2JE3Z.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BDFGJ627.
Wieviel kostet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 1.453m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.