TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
108 m
Participaciones
268
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es un ETF de gestión activa.
Die JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Strategie wird sein Kapital – unter normalen Umständen – zu mehr als 25 Prozent in Anleihen von Finanzdienstleistern investieren. Die Benchmark der Strategie ist der ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index.
Aktiv verwaltete Strategie
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 108 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15. Februar 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 268
11,41%
| US91282CCL37 | 1,90% |
| US66585QDR48 | 1,19% |
| US96130AWH75 | 1,16% |
| US44988KKY46 | 1,12% |
| US21688AAS15 | 1,05% |
| US91282CJK80 | 1,05% |
| US83368RAV42 | 1,02% |
| US00287YCX58 | 1,02% |
| US06742T6Q48 | 0,97% |
| US06373LBK44 | 0,93% |
Sectores
| Sonstige | 93,45% |
A partir de 28.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,12% |
| 1 mes | -2,28% |
| 3 meses | -0,25% |
| 6 meses | +2,30% |
| 1 año | +4,49% |
| 3 años | +20,24% |
| 5 años | +15,47% |
| Desde el inicio (MAX) | +33,72% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,33% |
| 2021 | +8,44% |
| 2020 | -6,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,41 | 4,74% |
| 2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
| 2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
| 2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,38% |
| Volatilidad 3 años | 7,90% |
| Volatilidad 5 años | 7,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,17% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,17% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 147 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPPS?
El nombre de JPPS es JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es JPPS.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es IE00BDFC6Q91.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es de 108 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.