TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.691 m
Participaciones
41
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) Index nach. Der ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Währungsgesichert in Euro (EUR). Restlaufzeit: 20+ Jahre.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.691 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21. September 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 41
39,96%
| US912810TV08 | 4,89% |
| US912810TT51 | 4,84% |
| US912810SX72 | 4,15% |
| US912810TL26 | 4,03% |
| US912810TR95 | 3,95% |
| US912810TG31 | 3,75% |
| US912810TN81 | 3,75% |
| US912810SZ21 | 3,69% |
| US912810SU34 | 3,50% |
| US912810TJ79 | 3,41% |
Países
| USA | 77,63% |
| Sonstige | 22,37% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 29.03.2024
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -6,80% |
| 1 mes | +2,94% |
| 3 meses | -0,94% |
| 6 meses | +2,57% |
| 1 año | -9,27% |
| 3 años | -32,05% |
| 5 años | -26,39% |
| Desde el inicio (MAX) | -26,44% |
| 2023 | +0,14% |
| 2022 | -33,12% |
| 2021 | -5,59% |
| 2020 | +16,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,13 | 3,56% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,63% |
| 2020 | EUR 0,10 | 1,92% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,54% |
| Volatilidad 3 años | 19,80% |
| Volatilidad 5 años | 18,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -46,19% |
| Pérdida máxima 5 año | -52,56% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -52,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
| XETRA | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.569 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 325 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 225 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 104 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSV?
El nombre de IUSV es iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es IUSV.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es IE00BD8PGZ49.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es de 1.691 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.