TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
32 Mio.
Positionen
611
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 32 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Nicht-Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 611
30,22%
| Microsoft Corp. | 6,43% |
| Apple | 5,46% |
| NVIDIA Corp. | 4,83% |
| Amazon.com, Inc. | 3,64% |
| Meta Platforms | 2,33% |
| Alphabet, Inc. A | 1,93% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Eli Lilly & Co. | 1,36% |
| Broadcom Inc. | 1,28% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,26% |
Countries
| USA | 95,85% |
| Irland | 1,56% |
| Sonstige | 2,59% |
Sectors
| Technologie | 32,43% |
| Gesundheitswesen | 12,10% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,67% |
| Finanzdienstleistungen | 10,39% |
| Sonstige | 34,41% |
As of 28.03.2024
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +13.83% |
| 1 month | +3.29% |
| 3 months | +4.80% |
| 6 months | +19.17% |
| 1 year | +30.96% |
| 3 years | +45.46% |
| 5 years | +104.65% |
| Since inception (MAX) | +185.36% |
| 2023 | +22.23% |
| 2022 | -14.81% |
| 2021 | +37.12% |
| 2020 | +10.71% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,98% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,25 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,25 | 1,27% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
| 2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.17% |
| Volatility 3 years | 18.12% |
| Volatility 5 years | 21.38% |
| Return per risk 1 year | 2.54 |
| Return per risk 3 years | 0.73 |
| Return per risk 5 years | 0.72 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.01% |
| Maximum drawdown 3 years | -18.03% |
| Maximum drawdown 5 years | -34.03% |
| Maximum drawdown since inception | -34.03% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.936 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.284 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.600 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.295 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die WKN A2ARF8.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die ISIN IE00BD08DL65.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 32m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.