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Índice | MSCI EMU Large Cap |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Large Cap |
Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13. September 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31. Mai |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 8,12% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,19% |
SAP SE | 4,25% |
TotalEnergies SE | 3,11% |
Siemens AG | 3,03% |
Schneider Electric SE | 2,57% |
Allianz SE | 2,46% |
L'Oréal SA | 2,38% |
Sanofi | 2,34% |
Airbus SE | 2,28% |
Frankreich | 35,11% |
Deutschland | 25,68% |
Niederlande | 18,13% |
Spanien | 8,13% |
Sonstige | 12,95% |
Finanzdienstleistungen | 17,99% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,67% |
Technologie | 17,04% |
Industrie | 15,43% |
Sonstige | 31,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,57% |
1 mes | +5,00% |
3 meses | +7,94% |
6 meses | +17,42% |
1 año | +18,08% |
3 años | +30,58% |
5 años | +59,29% |
Desde el inicio (MAX) | +135,74% |
2023 | +21,05% |
2022 | -11,90% |
2021 | +23,33% |
2020 | -1,63% |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 16,67% |
Volatilidad 5 años | 19,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -10,08% |
Pérdida máxima 3 año | -24,21% |
Pérdida máxima 5 año | -38,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMUL | EMUL IM INAVMULE | X29WINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMUL | EMUL SE INAVMULE | EMUL.S X29WINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3G | IS3G GY INAVMULE | IS3G.DE X29WINAV.DE |