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Index | MSCI USA Financials |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
Fondsgröße | EUR 1.058 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | NATIXIS|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
JPMorgan Chase & Co. | 9,66% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 9,16% |
Visa, Inc. | 7,40% |
Mastercard, Inc. | 6,71% |
Bank of America Corp. | 4,51% |
Wells Fargo & Co. | 3,51% |
S&P Global, Inc. | 2,29% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,27% |
American Express Co. | 2,22% |
BlackRock, Inc. | 2,09% |
USA | 95,12% |
Schweiz | 1,77% |
Irland | 1,12% |
Sonstige | 1,99% |
Finanzdienstleistungen | 80,07% |
Technologie | 19,28% |
Sonstige | 0,65% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +14,35% |
1 Monat | +3,63% |
3 Monate | +5,37% |
6 Monate | +23,54% |
1 Jahr | +36,50% |
3 Jahre | +31,66% |
5 Jahre | +77,70% |
Seit Auflage (MAX) | +109,84% |
2023 | +10,23% |
2022 | -7,16% |
2021 | +46,43% |
2020 | -10,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,39 | 1,86% |
2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
2021 | EUR 0,32 | 1,82% |
2020 | EUR 0,23 | 1,15% |
Volatilität 1 Jahr | 12,48% |
Volatilität 3 Jahre | 21,29% |
Volatilität 5 Jahre | 27,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.093 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 342 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 252 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 28 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |