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Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Industrie |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30. November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,65% |
1 mes | +4,33% |
3 meses | +7,41% |
6 meses | +23,96% |
1 año | +21,55% |
3 años | +28,82% |
5 años | +75,69% |
Desde el inicio (MAX) | +495,47% |
2023 | +24,17% |
2022 | -18,31% |
2021 | +26,82% |
2020 | +6,76% |
Volatilidad 1 año | 13,39% |
Volatilidad 3 años | 18,87% |
Volatilidad 5 años | 21,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -15,44% |
Pérdida máxima 3 año | -30,90% |
Pérdida máxima 5 año | -41,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0S | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0S | XNPS GY XNPSIN | XNPS.DE XNPSINAV.DE | Commerzbank Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 353 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 213 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 177 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 113 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Acc | 27 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |