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Indice | UBS CMCI (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Materias primas, Mercado amplio |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,94% |
Date de création/début du négoce | 5 de marzo de 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlanda |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 junio |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
Suisse | Informe ESTV |
Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +10,87% |
1 mois | +2,07% |
3 mois | +9,20% |
6 mois | +9,22% |
1 an | +13,74% |
3 ans | +33,53% |
5 ans | +66,03% |
Depuis la création (MAX) | +18,68% |
2023 | -0,71% |
2022 | +8,70% |
2021 | +42,63% |
2020 | -5,92% |
Volatilité 1 an | 12,94% |
Volatilité 3 ans | 19,96% |
Volatilité 5 ans | 19,68% |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -8,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,73% |
Perte maximale depuis la création | -54,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UC90 | UC90 LN ICCHGBIV | UC90.L ICCHGBASINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | GBP | CCGBAS | CCGBAS SW ICCGBASS | CCGBAS.S CCGBASGBPINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | GBP | UEQ3 | UEQ3 GY ICCGBASS | UEQ3.DE CCGBASGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 472 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 626 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1 546 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 372 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 372 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |