TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
491 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro Government Bond 5-7 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Bond 5-7 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) ausgegeben wurden. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBásico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 491 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17. April 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
49,55%
| FR0013407236 | 8,08% |
| FR0013516549 | 7,47% |
| FR0013451507 | 6,32% |
| DE0001102507 | 4,50% |
| DE0001102622 | 4,04% |
| DE0001102473 | 4,02% |
| DE0001102499 | 3,89% |
| ES0000012K53 | 3,88% |
| DE0001102531 | 3,68% |
| ES0000012G34 | 3,67% |
Países
| Frankreich | 25,99% |
| Deutschland | 19,62% |
| Italien | 16,75% |
| Spanien | 14,80% |
| Niederlande | 4,60% |
| Sonstige | 18,24% |
Sectores
| Sonstige | 99,97% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,46% |
| 1 mes | +0,18% |
| 3 meses | +0,31% |
| 6 meses | +2,37% |
| 1 año | +2,97% |
| 3 años | -10,19% |
| 5 años | -7,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +32,72% |
| 2023 | +7,06% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | -2,00% |
| 2020 | +2,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,04 | 2,15% |
| 2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
| 2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
| 2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
| 2018 | EUR 0,54 | 0,35% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,06% |
| Volatilidad 3 años | 6,11% |
| Volatilidad 5 años | 5,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Weitere Informationen
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| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF hat die WKN A0RL81.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF hat die ISIN IE00B4WXJG34.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF beträgt 491m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.