Perfil de ETF
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00B4PY7Y77
|WKN A1H5UN
TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
3.147 m
Participaciones
1.223
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) bildet den iBoxx® USD Liquid High Yield Capped Index nach. Der iBoxx® USD Liquid High Yield Capped Index bietet Zugang zu den liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBásico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.147 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13. September 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.223
11,91%
| IE00BK8MB266 | 2,45% |
| US893647BL01 | 1,37% |
| US1248EPCN14 | 1,28% |
| US88167AAE10 | 1,19% |
| US958102AM75 | 1,18% |
| US92857WBQ24 | 1,10% |
| US651229AW64 | 1,04% |
| US911365BG81 | 0,80% |
| US337932AH00 | 0,76% |
| US78410GAD60 | 0,74% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,24% |
| 1 mes | -3,21% |
| 3 meses | -2,07% |
| 6 meses | +2,73% |
| 1 año | +6,01% |
| 3 años | +13,29% |
| 5 años | +16,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +124,60% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -3,50% |
| 2021 | +13,05% |
| 2020 | -4,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,84 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,84 | 5,76% |
| 2023 | EUR 4,84 | 5,80% |
| 2022 | EUR 4,13 | 4,55% |
| 2021 | EUR 3,79 | 4,52% |
| 2020 | EUR 4,39 | 4,77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,56% |
| Volatilidad 3 años | 8,71% |
| Volatilidad 5 años | 9,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,30% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,67% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0R | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS0R | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYU MM | IHYUN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IHYU | IHYU IM INAVDHYE | IHYU.MI IHYUEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IHYU | IHYU LN INAVDHYU | IHYU.L IHYUUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SHYU | SHYU LN INAVDHYG | SHYU.L IHYUGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IHYU | IHYU SE INAVDHYC | IHYU.S IHYUCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0R | IS0R GY INAVDHYE | IS0R.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS0R?
El nombre de IS0R es iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) es IS0R.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00B4PY7Y77.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 3.147 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.