TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
270 m
Participaciones
31
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index nach. Der S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index bietet Zugang zum US-Versorgungssektor (GICS Sektor Klassifizierung). Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500 Capped 35/20 Utilities |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Versorger |
| Patrimonio del fondo | EUR 270 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20. März 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 31
59,46%
| NextEra Energy, Inc. | 13,42% |
| The Southern Co. | 8,01% |
| Duke Energy | 7,63% |
| Constellation Energy Corp. | 6,04% |
| American Electric Power | 4,63% |
| Sempra | 4,63% |
| Dominion Energy | 4,21% |
| Exelon | 3,83% |
| PG&E | 3,66% |
| Public Service Enterpr | 3,40% |
Países
| USA | 99,34% |
| Sonstige | 0,66% |
Sectores
| Versorger | 99,34% |
| Sonstige | 0,66% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,99% |
| 1 mes | +10,56% |
| 3 meses | +18,05% |
| 6 meses | +18,05% |
| 1 año | +11,66% |
| 3 años | +33,96% |
| 5 años | +44,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +69,91% |
| 2023 | -10,89% |
| 2022 | +7,26% |
| 2021 | +26,71% |
| 2020 | -8,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,47% |
| Volatilidad 3 años | 19,74% |
| Volatilidad 5 años | 24,03% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,18% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IUSU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
| Bolsa de Londres | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 85 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
| SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 42 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 2B7A?
El nombre de 2B7A es iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) es 2B7A.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) es IE00B4KBBD01.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) es de 270 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.